Pinansyal nga Pagpangulo sa Pagkamaabiabihon: Ngano nga Gusto Nimong Gamiton ang Rolling Forecast – Ni David Lund

Dili bag-o ang mga rolling forecast apan kinahanglan nakong ipatin-aw nga kadaghanan sa mga hotel wala mogamit niini, ug kinahanglan gyud nila kini gamiton. Usa kini ka mapuslanon kaayo nga himan nga tinuod nga takos sa gibug-aton niini. Bisan pa niana, dili kini kaayo bug-at apan kung magsugod ka na sa paggamit niini, kini usa ka kinahanglanon nga himan nga kinahanglan nimo matag bulan, ug ang epekto ug kahinungdanon niini kasagaran modako ug mokusog sa katapusang pipila ka bulan sa tuig. Sama sa istorya sa usa ka maayong misteryo, kini mahimong kalit nga moliko ug moresulta sa wala damha nga katapusan.

Sa pagsugod, kinahanglan natong ipasabot kon unsaon nato paghimo og rolling forecast ug itudlo ang labing maayong mga pamaagi sa paghimo niini. Dayon, gusto natong masabtan kon unsaon nato pagpahibalo ang mga nahibal-an niini ug sa katapusan gusto natong makita kon unsaon nato kini magamit aron mausab ang direksyon sa pinansyal, nga magtugot kanato sa paghimo sa atong mga numero.

Sa sinugdanan kinahanglan gyud nga naa'y budget. Kung wala ang budget, dili ta makabaton og rolling forecast. Usa ka detalyado nga 12 ka bulan nga budget sa hotel nga gi-compile sa mga departmental manager, gi-consolidate sa financial leader, ug gi-approve sa brand ug ownership. Morag sayon ​​ra paminawon, apan dili gyud sayon. Basaha ang sidebar blog kung nganong "dugay kaayo" ang paghimo sa budget dinhi.

Kung maaprobahan na nato ang badyet, permanente na kining ma-lock ug wala nay mga pagbag-o nga tugotan. Magpabilin kini nga parehas hangtod sa hangtod, halos sama sa usa ka woolly mammoth gikan sa dugay nang nakalimtan nga panahon sa yelo, dili na kini mausab. Mao kana ang papel sa rolling forecast. Kung mosulod na kita sa bag-ong tuig o sa ulahing bahin sa Disyembre, depende sa iskedyul sa imong brand, imong i-forecast ang Enero, Pebrero ug Marso.

Ang basehan sa 30-, 60- ug 90-ka-adlaw nga panagna siguradong mao ang badyet, apan karon mas klaro na natong makita ang kahimtang sa atong atubangan kaysa sa dihang gisulat nato ang badyet niadtong, pananglitan, Agosto/Septyembre. Karon atong makita ang mga plano, ang dagan sa panahon, ang mga grupo, ug ang buluhaton nga atong giatubang mao ang pagtagna matag bulan kutob sa atong mahimo samtang gihuptan ang badyet isip usa ka pagtandi. Gihan-ay usab nato ang atong kaugalingon sa parehas nga mga bulan sa miaging tuig isip usa ka makahuluganon nga pagtandi.

Ania ang usa ka ehemplo kon giunsa nato paggamit ang rolling forecast. Ingnon ta nga nagbadyet kita og REVPAR niadtong Enero nga $150, Pebrero $140 ug Marso $165. Ang pinakabag-o nga forecast nagpakita nga medyo hapit na kita apan naulahi. Ang REVPAR niadtong Enero nga $130, Pebrero $125 ug Marso $170. Nagkalainlain ang presyo kon itandi sa badyet, apan klaro nga naulahi kita sa dagan ug ang hulagway sa kita dili maayo. Busa, unsa may atong buhaton karon?

Karon, mobalhin kita sa laing direksyon ug ang pokus sa dula gikan sa kita ngadto sa GOP. Unsa may atong mahimo aron makunhuran ang bisan unsang nawala nga ganansya sa unang kwarter tungod sa atong gitagna nga pagkunhod sa kita kon itandi sa badyet? Unsa may atong malangan, malangan, maminusan, o matangtang sa atong operasyon kon bahin sa payroll ug mga gasto sa Q1 nga makatabang kanato sa pagpakunhod sa kapildihan nga dili makamatay ang pasyente? Kana nga katapusang bahin kritikal. Kinahanglan natong mahibal-an sa detalye kung unsa ang atong mahimo sa pagkalunod sa barko nga dili kini mobuto sa atong nawong.

Mao kana ang hulagway nga gusto natong buhaton ug dumalahon. Unsaon nato pagmintinar sa mga butang kutob sa mahimo aron makab-ot ang kinatibuk-ang kita bisan kung ang kinatibuk-ang kita dili matuman sama sa atong giplano sa badyet. Matag bulan, atong gisubay ug gi-adjust ang atong mga gasto kutob sa mahimo. Niini nga senaryo, gusto lang nato nga mogawas sa unang kwarter nga halos tanan natong paningkamotan anaa pa sa atong mga plano. Mao kana ang nagtuyok nga forecast nga naglihok.

Matag bulan among gi-update ang sunod nga 30, 60, ug 90 ka adlaw nga hulagway ug, sa samang higayon, among gipuno ang "aktwal nga mga bulan" aron aduna kami'y nagkadako nga panan-aw sa katapusang tumong - ang gibadyet nga GOP sa katapusan sa tuig.

Atong gamiton ang forecast sa Abril isip sunod nga ehemplo. Karon naa na tay aktuwal nga mga banabana para sa Enero, Pebrero ug Marso! Nakita na nako ang mga numero sa YTD sa Marso ug nalangan kita sa kita ug GOP nga i-budget, dugang pa ang pinakabag-o nga forecast para sa sunod nga 3 ka bulan ug sa katapusan ang mga numero nga gi-budget para sa miaging 6 ka bulan. Samtang, gibantayan nako ang premyo – ang katapusan sa tuig. Kusog ang forecast para sa Abril ug Mayo apan huyang ang Hunyo, ug layo pa kaayo ang ting-init para mag-excite. Gikuha nako ang akong pinakabag-o nga forecast nga mga numero para sa Abril ug Mayo, ug nakita nako kung asa nako mabawi ang pipila sa kahuyang sa Q1. Naka-focus usab ko sa Hunyo, unsa ang atong mahimo nga isira ug ang husto nga gidak-on aron mahuman nato ang unang katunga sa tuig o hapit na kaayo sa gi-budget nga GOP.

Matag bulan, maghimo kita og laing bulan ug magsulat sa atong panagna. Kini ang proseso nga atong gisunod sa tibuok tuig.

Atong gamiton ang forecast sa Septyembre isip sunod nga ehemplo. Karon naa koy mga resulta sa YTD sa Agosto ug ang hulagway para sa Septyembre lig-on, apan ang Oktubre ug labi na ang Nobyembre layo ra kaayo, labi na sa dagan sa grupo. Dinhi nako gusto nga tipunon ang mga sundalo. Ang atong GOP sa pagbadyet sa Agosto 31 hapit na kaayo. Dili ko gusto nga mapildi niini nga dula sa katapusang 4 ka bulan sa tuig. Gihimo nako ang tanan nakong mga paningkamot uban sa akong mga sales ug revenue management team. Kinahanglan natong ibutang ang mga espesyal sa merkado aron mabawi ang hinay nga hulagway sa grupo. Kinahanglan natong sigurohon nga ang atong mubo nga termino nga pokus gipunting. Unsa ang atong mahimo aron mapadako ang kita ug maminusan ang mga gasto?

Dili kini komplikado nga siyensya, apan kini ang nag-unang butang kon unsaon nato pagdumala ang badyet. Gigamit namo ang rolling forecast aron mapadayon kami nga duol kutob sa mahimo sa gibadyet nga year-end GOP. Sa dihang naulahi kami, gidoble namo ang mga ideya sa pagdumala sa gasto ug kita. Sa dihang naulahi kami, nag-focus kami sa pag-maximize sa flow through.

Matag bulan hangtod sa forecast sa Disyembre, parehas ra gihapon ang among gibuhat sa among rolling forecast ug budget. Mao kini ang among epektibong pagdumala. Ug, siyempre, dili gyud mi mohunong. Ang pipila ka dili maayong bulan nagpasabot nga naa pay maayong bulan nga moabot. Kanunay nakong giingon, “Ang pagdumala sa budget mura ra og pagdula og baseball.”

Pangitaa ang sunod nga artikulo nga giulohan og "Smoke and Mirrors" kon unsaon pagkulang sa saad ug pagsobra sa pagtuman sa mga resulta sa katapusan sa tuig ug pun-a ang imong mga kabinet sa samang higayon.

Sa Hotel Financial Coach, motabang ko sa mga lider sa hotel ug mga team pinaagi sa financial leadership coaching, webinars, ug workshops. Ang pagkat-on ug pag-apply sa gikinahanglan nga kahanas sa financial leadership mao ang paspas nga dalan padulong sa mas dakong kalampusan sa karera ug dugang personal nga kauswagan. Akong gipauswag pag-ayo ang mga resulta sa indibidwal ug team nga adunay napamatud-an nga balik sa puhunan.

Tawag o sulati karon ug pag-iskedyul og libreng diskusyon kon unsaon paghimo og usa ka grupo sa mga lider nga aktibo sa pinansyal nga aspeto sa imong hotel.